FIRE

【高配当ETF】配当利回り3.2%『iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF』

株JIN.com 資産運用&公開ブログ】

世界最大の資産運用会社のブラックロック社が提供している高配当ETFの紹介です。

前回紹介した『NEXT FUNDS 日経平均高配当株50』ほどの利回りは現時点では出せていませんが、信託報酬率は日本株の高配当に絞ったETFの中では1番低い『0.19%』となっていました。

最後のまとめでは、『NEXT FUNDS 日経平均高配当株50』と『iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF』の特徴について比較した表も作成したので参考になれば幸いです。

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETFについて

対象指標MSCI ジャパン高配当利回り
信託報酬率 (税抜き)0.19%
分配金支払い基準日毎年2月、8月の各9日(年2回)
上場日2015年10月20日
上場市場東京証券取引所
純資産総額(2019/03/20時点)413.5億円
MSCI ジャパン高配当利回りインデックス

MSCIジャパン高配当利回りインデックスは、日本国内の取引所に上場している大型・中型株を対象としたMSCIジャパン指数から不動産投信(J-REIT)を除外した銘柄です。配当継続性や配当性向、財務体質(ROE、負債・自己資本比率、収益の変動性)等の基準を満たした企業の中から、MSCIジャパン指数の配当利回りの130%を超える利回りを持つ銘柄を構成銘柄として算出される時価総額加重平均型の指数です。

2015/10/20(上場日)~2019/03までの長期チャート

20190321_iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF_長期チャート

このチャートも同じ高配当ETFの『NEXT FUNDS 日経平均高配当株50』長期チャートと同じで下がっていくチャートに見えます。

なので『NEXT FUNDS 日経平均高配当株50』と『iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF』で長期チャートを比較してみます。

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50 vs iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF

20190321_iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF_比較長期チャート02
※赤線:日経平均高配当株50、青線:MSCI ジャパン高配当利回りETF

『NEXT FUNDS 日経平均高配当株50』の方が上場して日が浅いのですが、2年間のチャートで比較しています。

上下の推移はほぼシンクロしていました。まぁー保有銘柄の割合こそ違いがありますが、同じ日本銘柄でかつ高配当に絞った投資なのでシンクロして当然ですね。

ただ上昇局面だった2017年では若干ですが、青線の『iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF』が勝っています。逆に現在の下げている局面では同じ水準というのが・・・微妙ですね。

これは『NEXT FUNDS 日経平均高配当株50』が配当利回りでは勝っていますが、購入している会社がイマイチってことでしょうかね。。。

MSCI ジャパン高配当利回りETF vs TOPIXの比較チャート

20190321_iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF_比較長期チャート03
※赤線:TOPIXチャート、青線:MSCI ジャパン高配当利回りETF

2017年の株価上昇していた時には同じ推移で頑張っていました。これは『NEXT FUNDS 日経平均高配当株50』とは違っていました。

しかし2018年からは、『iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF』の方がTOPIXよりも下げ幅が広がっていましたね。

MSCI ジャパン高配当利回りETF 騰落率(2019年2月28日時点)

期間騰落率
1ヶ月0.01%
3ヶ月-2.69%
1年-10.69%
3年7.01%

上場して最初に保有していた人は約1割も上昇しているんですが、逆に最近(1年前)購入した人は1割も資産が減っていることになりますね。

やっぱり市場が大きく下落したポイントで資産を購入出来る人が資産を増やせる人なんですよね。まさに自らリスクを取ってリターンを得ているので当然の報酬だと思います。

MSCI ジャパン高配当利回りETF 分配金実績(1口当たり課税前)

2019年2月31円
2018年8月29円
2018年2月24円
2017年8月21円
2017年2月30円
2016年8月14円

MSCI ジャパン高配当利回りETF 組入れ上位10銘柄

NTTドコモ5.3%
日本たばこ産業(JT)5.2%
KDDI5.2%
キヤノン5.0%
日本電信電話5.0%
トヨタ自動車4.9%
伊藤忠4.9%
日産自動車4.9%
東京エレクトロン4.8%
ブリヂストン4.8%

組入れ銘柄数は全部で49銘柄です。

上位10銘柄で全体の50.0%を占めています。この割合は『NEXT FUNDS 日経平均高配当株50』が33.5%となっていたので大きな違いですね。また保有銘柄の上位10銘柄で同じ銘柄は5社(NTTドコモ、日本たばこ産業、キヤノン、日産自動車、ブリヂストン)のみでした。

日経平均高配当株50指数とMSCI ジャパン高配当利回りETFの違いのまとめ

日経平均高配当株50指数MSCI ジャパン高配当利回りETF
運用会社野村アセットマネジメントブラックロック
対象指標日経平均高配当株50指数MSCI ジャパン高配当利回り
信託報酬率 (税抜き)0.28%0.19%
分配金支払い基準日毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)毎年2月、8月の各9日(年2回)
上場日2017年02月13日2015年10月20日
上場市場東京証券取引所東京証券取引所
純資産総額(2019/03/20時点)286億円413.5億円
直近1年利回り3.65% (予測値:4.2%)3.2%
【高配当ETF】配当利回り4.2%『NEXT FUNDS 日経平均高配当株50』日本株の高配当銘柄を中心にしたETFの予想配当利回りが4.2%となっていた『NEXT FUNDS 日経平均高配当株50』について調べた記事です。日本株の高配当銘柄に投資を考えている人は必見の内容だと思います。...

ブラックロック社の商品サイト

▼▼米国株ブログはこちら▼▼
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ